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おすすめ銘柄 自分の持ち株をレビュー2

   

       
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昨日に引き続きおすすめ銘柄として、自分の持ち株をレビューしたいと思います。

FPG (7148)

課税繰り延べメリットのオペリース投資商品を取り扱う会社。税金を繰り延べするための金融商品を中小企業相手に販売することで売り上げを上げています。この種類の金融商品で圧倒的優位性をもって急成長を続けている会社です。本年公募増資により44億円を調達できたことで、自己資本比率が増しさらに大きな融資を銀行から得てオペリース事業拡大、さらには不動産商品と多角化を進めていくことが可能となりました。

大規模公募増資であったため、しばらく株価は1000円前後で低迷していましたが、14年9月期決算が極めて好調であり、15年9月期決算では

 

決算期 売上高 営業益 経常益 最終益 1株益 1株配 発表日
単 2011.09 1,992 1,035 967 557 226.4 70 11/10/26
単 2012.09 2,802 1,438 1,392 793 107.0 37 12/10/26
2013.09 4,012 2,084 1,961 1,185 46.6 19.67 13/10/30
2014.09 6,257 3,461 3,263 1,988 72.2 26 14/10/30
予 2015.09 8,803 4,933 4,583 2,700 86.3 31 14/10/30
前期比 +40.7 +42.5 +40.5 +35.8 +19.5

のように売上+40%、営業利益+42.5%、純利益35.8%とさらに成長の加速が示唆されています。FPGは例年上方修正を繰り返していることから、この野心的な業績予想はさらに上振れる可能性もあり、10月30日以降は2回のストップ高あり一本調子で1400-1500円まで50%程度上げています。しばらくはもみ合いとなりそうなチャートを呈してきていますが、現状株価水準は買われすぎというよりむしろまだ割安水準にあると思いますので、次の決算発表で好調が確認されるようであれば2000円を軽く超える水準まで上昇すると踏んでいます。なのでFPGはしっかり保持で行きます。これから購入される方はしばらく踊場を確認してからのほうがいいと思います。FPGの懸念材料は一つ、税法改正ですが、このことはしっかり認識しておいた方が良いと思います。

ペッパーフードサービス (3053)

 

決算期 売上高 営業益 経常益 最終益 1株益 1株配 発表日
2010.12 5,555 72 16 -79 -3,289.9 0 11/02/14
2011.12 5,182 133 130 28 1,154.3 0 12/02/13
2012.12 5,239 104 94 14 538.1 0 13/02/14
2013.12 5,686 204 209 151 53.1 0 14/02/14
予 2014.12 9,234 572 564 448 151.6 14/07/11
前期比 +62.4 2.8倍 2.7倍 3.0倍 2.9倍

ペッパーフードサービスはペッパーランチ、いきなりステーキを運営する会社です。ペッパーランチだけでの業績はほぼ横ばいで推移していましたが、昨年大ヒットした立ち食いステーキ店舗「いきなりステーキ」により業績が急速に変化しています。株価は成長性を見込まれ1月8日の971円から7月28日に4250円に至るまでほぼ一本調子で買われ4.5倍程度の株価になりました。その後、自己資本が非常に薄い体質であることから、増資を行った影響で、直近では2300円程度まで一旦売られそこから反転上昇(この間にSBI証券が5%保有)し、本日3280円までつけています。

結論から言えば、この銘柄まだ十分に安いと思います。今後再度増資を発表して株価が下押しすることがあると思いますが、そこが買いのチャンスではないでしょうか。いきなりステーキはまだ東京・大阪に進出しただけで、その他都市圏には全く広がっていないのでそれだけ考えてもしばらく成長が続くと考えていいでしょう。

懸念材料は三つ。

  • 急速な円安。売上原価を占める牛肉は輸入品ですので円安は直接収益に影響します。TPPは+要因ですがそれにしても最近の急速な円安は気がかりです。
  • いきなりステーキがいつ飽きられるか。競争相手が出てくるか。
  • 増資

このような点に注意しつつ、こちらも長期保持を考えています。

今日はこの辺にしておきます。

 - 投資関連, 銘柄分析

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